Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah pencocokan dua atau lebih jenis laporan yang berasal dari Dokumen Sumber yang sama.

Rekonsiliasi BMN dilakukan disetiap jenjang, dimulai dari UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 dan UAPB.

Rekonsiliasi BMN antara UAKPB dengan KPKNL dilakukan setiap semester. sebelum melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL, UAKPB melakukan rekonsiliasi internal yaitu antara UAKPB dengan UAKPA. Dalam hal Satuan Kerja (Satker) tidak memiliki UAKPA maka rekonsiliasi internal dapat ditiadakan.

Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja, sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Internal

2. Rekonsiliasi dengan KPKNL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Rekonsiliasi KPKNL

DATA PENDUKUNG BERITA ACARA REKONSILIASI BMN

SEMESTER I TAHUN 2011

NO	NAMA DOKUMEN
1	2
	Surat Pengantar Laporan
	Berita Acara Rekonsiliasi BMN Internal Bulanan dan SemesteranDalam hal terdapat perbedaan antara Neraca BMN SIMAK & SAKPA disampaikan dalam Berita Acara dimaksud.
	Neraca BMN pada SIMAK BMN posisi Semester I Tahun 2011 (Per 30 Juni 2011)
	Neraca Tingkat Satuan Kerja pada SAKPA posisi Semester I Tahun 2011 (Per 30 Juni 2011)
	Laporan BMN Semester I Tahun 2011, yang meliputi :-     Laporan Aset Tetap Gabungan Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel -     Laporan Aset Tetap Intrakomtable -     Laporan Aset Tetap Ekstrakomtabel -     Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan -     Laporan Aset Lainnya / Aset Tak Berwujud -     Laporan Barang Bersejarah -     Laporan Persediaan Laporan tetap disampaikan/dicetak meskipun dalam kondisi Nihil
	Daftar Transaksi BMN per Semester I Tahun 2011 (pada Aplikasi SIMAK BMN)
	Dokumen-dokumen terkait Pengelolaan BMN :-     Surat-surat terkait penghapusan BMN -     Surat-surat terkait pemanfaatan BMN -     Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait BMN. -     Hasil Audit BPK maupun auditor Internal terkait BMN -     Permasalahan-permasalahan lain terkait BMN.
	Arsip Data Komputer (ADK) berupa :-     File Pengiriman Hasil Rekonsiliasi ke KPKNL dari Aplikasi SAKPA11 (3 file dg kode SA…., TB….., PN…. dengan extention .0611) -     File Pengiriman Saldo Awal dari Aplikasi SIMAK BMN (1 file dg kode SA…. dengan extention .11) -     File Pengiriman Transaksi Periode Berjalan dari Aplikasi SIMAK BMN (1 file dg kode SMT… dengan extention .11) -     Backup Data SimakBMN2008 dan SimakBMN2010 Termasuk hasil cetak Registrasi Pengiriman.

Catatan :

Dokumen – dokumen tersebut diatas disusun sesuai urutan nomor sebagaimana daftar diatas;

Penyusunan laporan Semester I Tahun 2011 harus menggunakan Aplikasi SimakBMN2010 (hasil Konversi dan Migrasi Aplikasi SimakBMN2008)

2. Rekonsiliasi Internal

Rekonsiliasi Internal dilakukan oleh Bagian Keuangan dengan Bagian Barang sebelum pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL. Rekonsiliasi Internal dituangkan dalam Berita Acara yang disebut Berita Acara Rekonsiliasi Internal, adapun isi yang dituangkan dalam rekonsiliasi internal adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Saldo Awal

2. Rekonsiliasi Transaksi Periode Berjalan

3. Rekonsiliasi SPM terkait BMN

4. Rekonsiliasi Pendapatan Terkait Pengelolaan BMN

Demikian uraian singkat mengenai Rekonsiliasi Internal, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi KPKNL terdekat atau masuk ke Halaman Tanya Jawab.